Training Cashflow & Treasury Management
Pelatihan Cashflow & Treasury Management
Deskripsi
Training Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management).
Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.
Training ini penting untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.
Manfaat Pelatihan Cashflow
* Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
* Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
* Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
* Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .
* Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
* Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas
Target Peserta Pelatihan Treasury Management
Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.
Outline materi Pelatihan Cashflow & Treasury Management
Cashflow & Treasury Management
1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
* Role Treasury and Cash Management
* Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
* Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
* Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
* Cash Flow From Operation Analysis
* Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
* Threshold Controls and Analysis
* Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
* Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
* Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
* Template Perencanaan Cash Flow
* Periodic Rolling Forecast
* Short term planning
5. Cash and Liquidity Management
* Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
* Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
* Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas
* Metovasi/penyebab kecurangan kas.
* Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
* Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
8. Investasi, Financing, and Borrowing
* Debt Capacity
* Investing Excess Cash
* Borrowing For Cash Shortfalls
* Financing
9. Managing Treasury Department
* Internal Controls
* Centralize or Decentralize Treasury
* Bank Relations
* Performance Measurement
* Treasury System
Jadwal pelatihan Informasi-Pelatihan.com 2024
- Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
- Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
- Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 24 April 2024
- Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
- Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
- Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
- Batch 9 : 18 – 19 September 2024
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
- Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
- Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
