Training Financial Modeling for Bank Business Plan
Pelatihan Financial Modeling for Bank Business Plan
Deskripsi
merupakan gabungan antara teori dan praktek (menggunakan software Microsoft Excel) yang sesuai bagi finance manager, business development, corporate planning / budgeting yang bekerja di bank. Training financial modeling ini juga sesuai bagi karyawan dan profesional lain yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk dapat :
* Memperoleh keterampilan mengenai fungsi dalam software Microsoft Excel yang menunjang pembangunan financial model dan menganalisa laporan keuangan.
* Memperoleh keterampilan mengenai konsep membangun sebuah financial model yang efisien dan dengan struktur yang berurutan dan saling terkait (interaktif dan dinamis).
* Memperoleh pengetahuan prinsip dasar Financial Model yang diterapkan pada bank financial model.
* Memahami penggunaan Visual Basic for Applications (VBA) yang sederhana untuk membangun Sensitivity dan Scenario Analysis (Data Table) serta Dynamic Chart, sebagai alat untuk melakukan analisa sensitivitas dan skenario.
* Memperoleh keterampilan dalam membuat skenario dari berbagai ‘key revenue drivers’ dan ‘key cost drivers’ perusahaan agar memahami dampak dari setiap transaksi keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Sasaran Pelatihan Financial Modeling for Bank Business Plan
Training Financial Modeling for Bank Business Plan ini sangat berguna untuk :
* Membekali peserta agar dapat membangun financial model untuk berbagai produk dari suatu bank (funding, lending, penempatan (placement), penerusan pinjaman (channeling)), dengan cara yang jelas (in a transparent way)
* Peserta akan dapat membuat model yang dapat dimengerti dengan mudah oleh orang lain yang berasal dari berbagai tingkat keahlian
* Mampu menampilkan analisa “what-if” dengan cara yang mudah untuk memperjelas permasalahan dan menyelesaikan masalah
* Mampu membuat presentasi dan laporan yang menarik dengan mempelajari cara menggunakan Xcelsius (sekarang disebut “SAP Dashboard Design”), dimana anda akan dapat mempublish dashboards tersebut menjadi bermacam-macam jenis file yang umum seperti Adobe (pdf), Flash (swf), PowerPoint (pptx), Word (doc), Excel (xlsx) dan juga kedalam website.
Target Peserta Pelatihan Financial Modeling for Bank Business Plan
Training Financial Modeling for Bank Business Plan ini ditujukan untuk para:
* CFO,
* Directors / Managers of Corporate Finance,
* Directors / Managers of Finance & Accounting,
* Credit analysts,
* Financial Analysts,
* Treasury Personnel,
* Risk Manager,
* General Manager,
* Corporate & Government Officers,
* Any other financial practitioners
Outline materi Pelatihan Financial Modeling for Bank Business Plan
Training Financial Modeling for Bank Business Plan
DAY 1: Financial Model Fundamental
* Overview: Definisi & Ruang Lingkup Financial Model
* Financial Model Design Principles & Best Practice
+ Financial Model Design, Flow Chart & Layout : Input, Workings & Output
* Meningkatkan Keahlian Menggunakan Excel: Beberapa Fungsi yang Bermanfaat dalam Membangun Financial Model
+ Fungsi Statistik: MAX, MIN
+ Fungsi Lookup dan Reference: OFFSET, INDEX, MATCH
+ Fungsi Date dan Time: DATE, EOMONTH
+ Fungsi Informasi: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
+ Fungsi Matematika: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
+ Penamaan (Naming) : Naming one cell, Naming Row, Naming relative reference
+ Conditional Formatting
+ Data Validation
+ Menggunakan Form Control : Combo Box, List Box, Button
* Penggunaan What-if Analysis
+ Menggunakan scenario manager & scenario buttons
Session 2: Membuat Mini Bank Financial Model
* Pre-Development – Defining a financial model plan:
+ Knowing financial model objective
+ Specification and planning, flowchart and information flow
+ Design and structure – key steps
* Proses Pembuatan:
+ Membuat mini balance sheet
+ Membuat mini income statement
+ Testing and debug
* Flow dan Mekanisme Financial Statement,
* Keterkaitan satu sama lain (Financial Statement Interrelationship).
* Membuat Sensitifitas Menggunakan Data Table
+ Membuat with one-variable data table with one output
+ Membuat with two-variable data table with one output
+ Membuat one-variable data table with multiple output
* Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
+ Merekam Macro
+ Mengaktivasi dan menggunakan Visual Basic Editor
+ Menggunakan VBA codes untuk otomatisasi What-if analysis
+ Mem-format angka (‘Number Fomating’) mengguanakn VBA.
Session 3 : Membuat Financial Model yang mudah digunakan dan powerful
* Understanding and creating a financial model template
* Model Layout, Design Principles & Overview of Bank’s Financial Model
* Membuat Historical sheets – ActualBS dan ActualIS,
* Modul Assumption Sheet,
* Modul Scenarios Sheet – untuk melakukan simulasi atas key drivers, menggunakan VBA / Macro yang sederhana,
* Modul Loan (Pinjaman Yang Diberikan) – Eksisting,
* Modul Loan (Pinjaman Yang Diberikan) – Baru, dengan berbagai fitur sebagai berikut :
+ Masa Tenggang (Grace Period),
+ Berbagai metode pengembalian (monthly, quarterly, semi-annually, annualy dan lain lain),
+ Baloon Payment.
* Modul Borrowing (Pinjaman Yang Diterima) – Eksisting,
* Modul Biaya Operasional:
+ Biaya Tenaga Kerja,
+ Biaya Operasional Lainnya.
* Modul Cabang Baru (New Branch), meliputi:
+ Penambahan Cabang Baru,
+ Investasi Cabang
+ Biaya Operasional
* Modul DPK (Dana Pihak Ketiga),
* Modul Obligasi – Eksisting,
* Modul Obligasi – Baru,
* Modul Penerusan Pinjaman Kepada BPR (Chnanneling),
* Modul Aset Tetap (Fixed Assets),
* Modul Beban Operasional,
* Modul Direct Cash Flow,
* Modul Borrowing (Pinjaman Yang Diterima) – Baru, yang terkait (link) dengan kondisi Cash Flow (Modul Direct Cash Flow),
* Modul Placement – Baru, yang terkait (link) dengan kondisi Cash Flow (Modul Direct Cash Flow),
* Membangun Chart yang dinamis, dengan fitur :
+ Membandingkan dua rasio yang formatnya berbeda (menggunakan VBA untuk melakukan format (‘Number Formating’) secara otomatis,
+ Menggunakan Fungsi-fungsi OFFSET dan List Box.
* Membangun Modul Variance Analysis yang dinamis,
Session 4: Sensitivity & Scenario Analysis
* Membuat Summary Sheet dan Sensitivity & Scenario Analysis Tools
+ Membangun Summary (Ringkasan) atas keseluruhan proyeksi keuangan dalam 1 (satu) halaman
+ Membangun Sensitivity & Scenario Analysis Tools untuk dapat melakukan Sensitifitas (Stress-Testing), dengan menggunakan Data Table & Scenarios serta simulasi menggunakan VBA
* Pengantar Dynamic Business Dashboards
+ Apa itu SAP Dashboard Design (Xcelsius)? Bagaimana cara bekerjanya?
+ Kaitan antara Excel & Xcelsius
+ Beberapa Contoh Dashboard Xcelsius
+ Fungsi-fungsi Excel Yang Dapat Digunakan oleh Xcelsius
+ Principles of a good design dan Best Practice.
* Membuat Dynamic Business Dashboard
+ Meng-impor spreadsheet kedalam Xcelsius
+ Bekerja dengan canvas, components dan properties
+ Membuat dashboard dengan ‘what-if analysis’ yang dinamis
+ Membuat Scenarios
+ Meng-ekspor dashboard ke Powerpoint, Word dan PDF, agar dapat dipergunakan oleh pihak lain.
Jadwal pelatihan Informasi-Pelatihan.com 2024
- Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
- Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
- Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 24 April 2024
- Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
- Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
- Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
- Batch 9 : 18 – 19 September 2024
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
- Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
- Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
